国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の財務状況

財務状況

2017年8月21日 9:46
(個別) 資産 21.28%減 29億9702万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/05	6,369,288,580	6,269,646,622
2014/11	6,439,713,524	6,140,776,524
2015/05	5,888,359,487	5,661,431,563
2015/11	5,014,625,544	4,920,222,974
2016/05	4,635,626,681	4,473,278,818
2016/11	3,807,175,103	3,605,764,038
2017/05	2,997,026,255	2,909,832,865

財務推移

資産

2014年5月（個）: 63億6928万
2014年11月（個） +1.11%: 64億3971万
2015年5月（個） -8.56%: 58億8835万
2015年11月（個） -14.84%: 50億1462万
2016年5月（個） -7.56%: 46億3562万
2016年11月（個） -17.87%: 38億717万
2017年5月（個） -21.28%: 29億9702万

純資産

2014年5月（個）: 62億6964万
2014年11月（個） -2.06%: 61億4077万
2015年5月（個） -7.81%: 56億6143万
2015年11月（個） -13.09%: 49億2022万
2016年5月（個） -9.08%: 44億7327万
2016年11月（個） -19.39%: 36億576万
2017年5月（個） -19.3%: 29億983万

開示資料

決算

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