国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,911,522 | 54,880,675 |
| コール・ローン | 155,635,073 | 89,932,194 |
| 社債券 | 5,522,831,789 | 4,755,988,040 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,782,178 |
| 未収入金 | 30,206,476 | 648,090 |
| 未収利息 | 126,398,556 | 94,987,663 |
| その他未収収益 | 4,376,071 | 2,406,704 |
| 流動資産計 | 5,888,359,487 | 5,014,625,544 |
| 資産の部合計 | 5,888,359,487 | 5,014,625,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,315,670 | 10,705,905 |
| 未払収益分配金 | 58,402,792 | 51,105,170 |
| 未払解約金 | 69,774,874 | 3,092,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,023 | 1,130,220 |
| 未払委託者報酬 | 32,025,529 | 28,255,539 |
| その他未払費用 | 128,036 | 112,959 |
| 流動負債計 | 226,927,924 | 94,402,570 |
| 負債の部合計 | 226,927,924 | 94,402,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,309,344,786 | 4,645,924,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,086,777 | 274,298,346 |
| 元本等合計 | 5,661,431,563 | 4,920,222,974 |
| 純資産の部合計 | 5,661,431,563 | 4,920,222,974 |
| 負債・純資産合計 | 5,888,359,487 | 5,014,625,544 |
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