国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,927,675 | 48,911,522 |
| コール・ローン | 108,199,643 | 155,635,073 |
| 社債券 | 6,178,599,718 | 5,522,831,789 |
| 未収入金 | － | 30,206,476 |
| 未収利息 | 135,184,696 | 126,398,556 |
| 前払費用 | 54,179 | － |
| その他未収収益 | 1,747,613 | 4,376,071 |
| 流動資産計 | 6,439,713,524 | 5,888,359,487 |
| 資産の部合計 | 6,439,713,524 | 5,888,359,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 183,560,113 | 65,315,670 |
| 未払収益分配金 | 64,421,798 | 58,402,792 |
| 未払解約金 | 15,334,464 | 69,774,874 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,779 | 1,281,023 |
| 未払委託者報酬 | 34,119,425 | 32,025,529 |
| その他未払費用 | 136,421 | 128,036 |
| 流動負債計 | 298,937,000 | 226,927,924 |
| 負債の部合計 | 298,937,000 | 226,927,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,856,527,153 | 5,309,344,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,249,371 | 352,086,777 |
| 元本等合計 | 6,140,776,524 | 5,661,431,563 |
| 純資産の部合計 | 6,140,776,524 | 5,661,431,563 |
| 負債・純資産合計 | 6,439,713,524 | 5,888,359,487 |
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