国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| その他未収収益 | － | 1,747,613 |
| 預金 | 10,492,556 | 15,927,675 |
| コール・ローン | 230,778,718 | 108,199,643 |
| 社債券 | 5,899,870,663 | 6,178,599,718 |
| 派生商品評価勘定 | 72,690,161 | － |
| 未収利息 | 118,890,713 | 135,184,696 |
| 前払費用 | 36,565,769 | 54,179 |
| 流動資産計 | 6,369,288,580 | 6,439,713,524 |
| 資産の部合計 | 6,369,288,580 | 6,439,713,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 183,560,113 |
| 未払解約金 | － | 15,334,464 |
| 未払収益分配金 | 65,897,504 | 64,421,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,869 | 1,364,779 |
| 未払委託者報酬 | 32,321,664 | 34,119,425 |
| その他未払費用 | 129,921 | 136,421 |
| 流動負債計 | 99,641,958 | 298,937,000 |
| 負債の部合計 | 99,641,958 | 298,937,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,964,370 | 284,249,371 |
| 元本 | 5,990,682,252 | 5,856,527,153 |
| 元本等合計 | 6,269,646,622 | 6,140,776,524 |
| 純資産の部合計 | 6,269,646,622 | 6,140,776,524 |
| 負債・純資産合計 | 6,369,288,580 | 6,439,713,524 |
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