国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払費用 | 9,397,825 | － |
| 預金 | 149,156,875 | 270,954,782 |
| コール・ローン | 174,378,030 | 120,291,576 |
| 社債券 | 4,194,385,061 | 3,361,283,218 |
| 派生商品評価勘定 | 500,500 | － |
| 未収入金 | 4,952,500 | － |
| 未収利息 | 98,345,169 | 52,832,870 |
| その他未収収益 | 4,510,721 | 1,812,657 |
| 流動資産計 | 4,635,626,681 | 3,807,175,103 |
| 資産の部合計 | 4,635,626,681 | 3,807,175,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 283 | 172 |
| 派生商品評価勘定 | 86,787,210 | 136,306,612 |
| 未払収益分配金 | 47,260,938 | 38,017,308 |
| 未払解約金 | 2,099,494 | 4,081,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,830 | 881,444 |
| 未払委託者報酬 | 25,095,691 | 22,036,132 |
| その他未払費用 | 100,417 | 88,085 |
| 流動負債計 | 162,347,863 | 201,411,065 |
| 負債の部合計 | 162,347,863 | 201,411,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,296,448,919 | 3,456,118,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,829,899 | 149,645,103 |
| 元本等合計 | 4,473,278,818 | 3,605,764,038 |
| 純資産の部合計 | 4,473,278,818 | 3,605,764,038 |
| 負債・純資産合計 | 4,635,626,681 | 3,807,175,103 |
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