国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月21日 至 2016年5月20日 | 自 2016年5月21日 至 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 143,556,008 | 133,744,116 |
| 有価証券売買等損益 | -111,488,637 | -30,666,479 |
| 為替差損益 | -40,676,869 | -33,149,471 |
| その他収益 | 2,104,017 | 1,812,657 |
| 営業収益合計 | -6,505,481 | 71,740,823 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,273 | 19,285 |
| 受託者報酬 | 1,003,830 | 881,444 |
| 委託者報酬 | 25,095,691 | 22,036,132 |
| その他費用 | 304,688 | 286,309 |
| 営業費用合計 | 26,415,482 | 23,223,170 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -32,920,963 | 48,517,653 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -32,920,963 | 48,517,653 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -32,920,963 | 48,517,653 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,286,546 | 37,685,141 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,286,546 | 37,685,141 |
| 分配金 | 47,260,938 | 38,017,308 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,829,899 | 149,645,103 |
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