国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月21日 至 2016年11月21日 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,744,116 | 99,660,536 |
| 有価証券売買等損益 | -30,666,479 | -41,203,694 |
| 為替差損益 | -33,149,471 | -13,268,059 |
| その他収益 | 1,812,657 | 1,451,784 |
| 営業収益合計 | 71,740,823 | 46,640,567 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,285 | 25,162 |
| 受託者報酬 | 881,444 | 698,545 |
| 委託者報酬 | 22,036,132 | 17,463,500 |
| その他費用 | 286,309 | 246,797 |
| 営業費用合計 | 23,223,170 | 18,434,004 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 48,517,653 | 28,206,563 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 48,517,653 | 28,206,563 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 48,517,653 | 28,206,563 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,645,103 | 118,557,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,685,141 | 28,590,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,685,141 | 28,590,421 |
| 分配金 | 38,017,308 | 30,704,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
