国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月21日 至 2015年11月20日 | 自 2015年11月21日 至 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 171,087,261 | 143,556,008 |
| 有価証券売買等損益 | -118,943,029 | -111,488,637 |
| 為替差損益 | -12,960,122 | -40,676,869 |
| その他収益 | 2,406,704 | 2,104,017 |
| 営業収益合計 | 41,590,814 | -6,505,481 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,273 |
| 受託者報酬 | 1,130,220 | 1,003,830 |
| 委託者報酬 | 28,255,539 | 25,095,691 |
| その他費用 | 401,516 | 304,688 |
| 営業費用合計 | 29,787,275 | 26,415,482 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,803,539 | -32,920,963 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,803,539 | -32,920,963 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 11,803,539 | -32,920,963 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,298,346 | 176,829,899 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,486,800 | 17,286,546 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,486,800 | 17,286,546 |
| 分配金 | 51,105,170 | 47,260,938 |
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