みずほAKトルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 94,983,717 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 94,983,717 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 761,221 |
| コール・ローン | 8,770,625 |
| 株式 | 81,549,774 |
| 投資証券 | 3,902,097 |
| 流動資産計 | 94,983,717 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 3,068,083 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,336,110 |
| 未払受託者報酬 | 21,416 |
| 未払委託者報酬 | 707,555 |
| その他未払費用 | 3,002 |
| 流動負債計 | 3,068,083 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 91,915,634 |
| 元本等 | |
| 元本 | 91,195,516 |
| 元本等合計 | 91,915,634 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 720,118 |
| （分配準備積立金） | 3,070,421 |
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