ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月20日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,267,070 | 20,305,583 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,318,713 | 5,545,019,498 |
| 未収入金 | 28,499,490 | 2,118,849 |
| 流動資産計 | 2,589,085,273 | 5,567,443,930 |
| 資産の部合計 | 2,589,085,273 | 5,567,443,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,133,343 | 479,749 |
| 未払受託者報酬 | 525,148 | 1,093,240 |
| 未払委託者報酬 | 9,978,737 | 20,772,291 |
| その他未払費用 | 203,630 | 241,816 |
| 流動負債計 | 38,840,858 | 22,587,096 |
| 負債の部合計 | 38,840,858 | 22,587,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,088,878,256 | 4,204,790,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,366,159 | 1,340,065,891 |
| 純資産の部合計 | 2,550,244,415 | 5,544,856,834 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,085,273 | 5,567,443,930 |
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