ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 753,272 |
| コール・ローン | 31,146,242 | 31,179,251 |
| 親投資信託受益証券 | 6,199,798,222 | 5,030,974,747 |
| 未収入金 | 20,493,606 | 69,741,164 |
| 流動資産計 | 6,251,438,070 | 5,132,648,434 |
| 資産の部合計 | 6,251,438,070 | 5,132,648,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,573,016 | 68,986,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,816 | 1,632,475 |
| 未払委託者報酬 | 30,359,569 | 31,017,756 |
| その他未払費用 | 286,331 | 178,713 |
| 流動負債計 | 51,816,732 | 101,815,418 |
| 負債の部合計 | 51,816,732 | 101,815,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,000,775,460 | 3,629,438,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,198,845,878 | 1,401,394,958 |
| 純資産の部合計 | 6,199,621,338 | 5,030,833,016 |
| 負債・純資産合計 | 6,251,438,070 | 5,132,648,434 |
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