ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,267,070 | 31,146,242 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,318,713 | 6,199,798,222 |
| 未収入金 | 28,499,490 | 20,493,606 |
| 流動資産計 | 2,589,085,273 | 6,251,438,070 |
| 資産の部合計 | 2,589,085,273 | 6,251,438,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,133,343 | 19,573,016 |
| 未払受託者報酬 | 525,148 | 1,597,816 |
| 未払委託者報酬 | 9,978,737 | 30,359,569 |
| その他未払費用 | 203,630 | 286,331 |
| 流動負債計 | 38,840,858 | 51,816,732 |
| 負債の部合計 | 38,840,858 | 51,816,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,088,878,256 | 5,000,775,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,366,159 | 1,198,845,878 |
| 純資産の部合計 | 2,550,244,415 | 6,199,621,338 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,085,273 | 6,251,438,070 |
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