ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 153,611 |
| コール・ローン | 31,146,242 | 26,181,131 |
| 親投資信託受益証券 | 6,199,798,222 | 5,003,159,357 |
| 未収入金 | 20,493,606 | 6,364,246 |
| 流動資産計 | 6,251,438,070 | 5,035,858,345 |
| 資産の部合計 | 6,251,438,070 | 5,035,858,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,573,016 | 5,909,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,816 | 1,353,310 |
| 未払委託者報酬 | 30,359,569 | 25,713,953 |
| その他未払費用 | 286,331 | 162,670 |
| 流動負債計 | 51,816,732 | 33,139,771 |
| 負債の部合計 | 51,816,732 | 33,139,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,000,775,460 | 3,966,371,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,198,845,878 | 1,036,347,184 |
| 純資産の部合計 | 6,199,621,338 | 5,002,718,574 |
| 負債・純資産合計 | 6,251,438,070 | 5,035,858,345 |
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