ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 153,611 | 1,574,739 |
| コール・ローン | 26,181,131 | 29,468,183 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,159,357 | 5,479,241,951 |
| 未収入金 | 6,364,246 | 29,388,126 |
| 流動資産計 | 5,035,858,345 | 5,539,672,999 |
| 資産の部合計 | 5,035,858,345 | 5,539,672,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,909,838 | 28,895,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,310 | 1,591,795 |
| 未払委託者報酬 | 25,713,953 | 30,244,922 |
| その他未払費用 | 162,670 | 177,639 |
| 流動負債計 | 33,139,771 | 60,909,536 |
| 負債の部合計 | 33,139,771 | 60,909,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,966,371,390 | 4,554,245,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,036,347,184 | 924,518,054 |
| 純資産の部合計 | 5,002,718,574 | 5,478,763,463 |
| 負債・純資産合計 | 5,035,858,345 | 5,539,672,999 |
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