ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,574,739 | 17,641,409 |
| コール・ローン | 29,468,183 | 11,457,433 |
| 親投資信託受益証券 | 5,479,241,951 | 5,319,034,180 |
| 未収入金 | 29,388,126 | 50,711,137 |
| 流動資産計 | 5,539,672,999 | 5,398,844,159 |
| 資産の部合計 | 5,539,672,999 | 5,398,844,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,895,180 | 50,235,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,795 | 1,493,261 |
| 未払委託者報酬 | 30,244,922 | 28,372,660 |
| その他未払費用 | 177,639 | 170,718 |
| 流動負債計 | 60,909,536 | 80,272,083 |
| 負債の部合計 | 60,909,536 | 80,272,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,554,245,409 | 3,852,993,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 924,518,054 | 1,465,578,618 |
| 純資産の部合計 | 5,478,763,463 | 5,318,572,076 |
| 負債・純資産合計 | 5,539,672,999 | 5,398,844,159 |
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