ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,641,409 | 17,878,840 |
| コール・ローン | 11,457,433 | 13,764,744 |
| 親投資信託受益証券 | 5,319,034,180 | 5,816,685,837 |
| 未収入金 | 50,711,137 | 88,210,828 |
| 流動資産計 | 5,398,844,159 | 5,936,540,249 |
| 資産の部合計 | 5,398,844,159 | 5,936,540,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,235,444 | 87,295,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,261 | 1,627,493 |
| 未払委託者報酬 | 28,372,660 | 30,923,203 |
| その他未払費用 | 170,718 | 179,347 |
| 流動負債計 | 80,272,083 | 120,025,893 |
| 負債の部合計 | 80,272,083 | 120,025,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,852,993,458 | 3,496,657,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,465,578,618 | 2,319,857,173 |
| 純資産の部合計 | 5,318,572,076 | 5,816,514,356 |
| 負債・純資産合計 | 5,398,844,159 | 5,936,540,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
