ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,878,840 | 610,147 |
| コール・ローン | 13,764,744 | 33,413,165 |
| 親投資信託受益証券 | 5,816,685,837 | 6,717,350,211 |
| 未収入金 | 88,210,828 | 48,737,337 |
| 流動資産計 | 5,936,540,249 | 6,800,110,860 |
| 資産の部合計 | 5,936,540,249 | 6,800,110,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,295,850 | 47,726,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,493 | 1,752,091 |
| 未払委託者報酬 | 30,923,203 | 33,290,611 |
| その他未払費用 | 179,347 | 188,060 |
| 流動負債計 | 120,025,893 | 82,957,267 |
| 負債の部合計 | 120,025,893 | 82,957,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,496,657,183 | 4,765,322,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,319,857,173 | 1,951,831,494 |
| 純資産の部合計 | 5,816,514,356 | 6,717,153,593 |
| 負債・純資産合計 | 5,936,540,249 | 6,800,110,860 |
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