ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,574,739 | 2,303,868 |
| コール・ローン | 29,468,183 | 27,477,491 |
| 親投資信託受益証券 | 5,479,241,951 | 5,845,329,980 |
| 未収入金 | 29,388,126 | 26,255,109 |
| 流動資産計 | 5,539,672,999 | 5,901,366,448 |
| 資産の部合計 | 5,539,672,999 | 5,901,366,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,895,180 | 25,738,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,795 | 1,514,530 |
| 未払委託者報酬 | 30,244,922 | 28,776,801 |
| その他未払費用 | 177,639 | 170,836 |
| 流動負債計 | 60,909,536 | 56,200,195 |
| 負債の部合計 | 60,909,536 | 56,200,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,554,245,409 | 4,423,415,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 924,518,054 | 1,421,750,636 |
| 純資産の部合計 | 5,478,763,463 | 5,845,166,253 |
| 負債・純資産合計 | 5,539,672,999 | 5,901,366,448 |
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