ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,641,409 | 230,356 |
| コール・ローン | 11,457,433 | 26,763,658 |
| 親投資信託受益証券 | 5,319,034,180 | 5,958,013,450 |
| 未収入金 | 50,711,137 | 14,038,044 |
| 流動資産計 | 5,398,844,159 | 5,999,045,508 |
| 資産の部合計 | 5,398,844,159 | 5,999,045,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,235,444 | 11,773,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,261 | 1,462,841 |
| 未払委託者報酬 | 28,372,660 | 27,794,676 |
| その他未払費用 | 170,718 | 167,560 |
| 流動負債計 | 80,272,083 | 41,199,036 |
| 負債の部合計 | 80,272,083 | 41,199,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,852,993,458 | 4,021,037,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,465,578,618 | 1,936,808,495 |
| 純資産の部合計 | 5,318,572,076 | 5,957,846,472 |
| 負債・純資産合計 | 5,398,844,159 | 5,999,045,508 |
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