ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,878,840 | 151,956 |
| コール・ローン | 13,764,744 | 31,226,425 |
| 親投資信託受益証券 | 5,816,685,837 | 5,548,907,690 |
| 未収入金 | 88,210,828 | 66,259,528 |
| 流動資産計 | 5,936,540,249 | 5,646,545,599 |
| 資産の部合計 | 5,936,540,249 | 5,646,545,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,295,850 | 64,605,695 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,493 | 1,650,755 |
| 未払委託者報酬 | 30,923,203 | 31,365,206 |
| その他未払費用 | 179,347 | 180,575 |
| 流動負債計 | 120,025,893 | 97,802,231 |
| 負債の部合計 | 120,025,893 | 97,802,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,496,657,183 | 4,183,535,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,319,857,173 | 1,365,207,467 |
| 純資産の部合計 | 5,816,514,356 | 5,548,743,368 |
| 負債・純資産合計 | 5,936,540,249 | 5,646,545,599 |
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