ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 610,147 | 323,183 |
| コール・ローン | 33,413,165 | 38,909,034 |
| 親投資信託受益証券 | 6,717,350,211 | 8,103,825,398 |
| 未収入金 | 48,737,337 | 47,229,254 |
| 流動資産計 | 6,800,110,860 | 8,190,286,869 |
| 資産の部合計 | 6,800,110,860 | 8,190,286,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,726,505 | 45,996,332 |
| 未払受託者報酬 | 1,752,091 | 2,024,972 |
| 未払委託者報酬 | 33,290,611 | 38,475,253 |
| その他未払費用 | 188,060 | 203,345 |
| 流動負債計 | 82,957,267 | 86,699,902 |
| 負債の部合計 | 82,957,267 | 86,699,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,765,322,099 | 4,732,924,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,951,831,494 | 3,370,662,928 |
| （分配準備積立金） | 681,745,972 | 479,586,057 |
| 元本等合計 | 6,717,153,593 | 8,103,586,967 |
| 純資産の部合計 | 6,717,153,593 | 8,103,586,967 |
| 負債・純資産合計 | 6,800,110,860 | 8,190,286,869 |
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