半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
①【純資産の推移】
| 平成27年5月29日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年5月末日 | 1,246,776,435 | - | 1.0958 | - | |
| 6月末日 | 1,411,605,405 | - | 1.1262 | - | |
| 7月末日 | 1,787,715,644 | - | 1.1414 | - | |
| 8月末日 | 1,998,445,074 | - | 1.1646 | - | |
| 9月末日 | 2,256,118,643 | - | 1.1775 | - | |
| 10月末日 | 2,594,316,282 | - | 1.2076 | - | |
| 11月末日 | 3,097,515,215 | - | 1.2901 | - | |
| 12月末日 | 3,342,131,994 | - | 1.3392 | - | |
| 平成27年1月末日 | 3,394,772,047 | - | 1.3308 | - | |
| 2月末日 | 4,249,757,694 | - | 1.3478 | - | |
| 3月末日 | 5,432,577,954 | - | 1.3265 | - | |
| 4月末日 | 5,508,739,139 | - | 1.3340 | - | |
| 5月末日 | 5,746,083,341 | - | 1.3302 | - | |
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