半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,550,244,415 | 2,550,244,415 | 1.2209 | 1.2209 |
| (2014年11月12日) | ||||
| 第2計算期間末 | 6,199,621,338 | 6,199,621,338 | 1.2397 | 1.2397 |
| (2015年11月12日) | ||||
| 第3計算期間末 | 5,002,718,574 | 5,002,718,574 | 1.2613 | 1.2613 |
| (2016年11月14日) | ||||
| 第4計算期間末 | 5,478,763,463 | 5,478,763,463 | 1.2030 | 1.2030 |
| (2017年11月13日) | ||||
| 第5計算期間末 | 5,318,572,076 | 5,318,572,076 | 1.3804 | 1.3804 |
| (2018年11月12日) | ||||
| 第6計算期間末 | 5,816,514,356 | 5,816,514,356 | 1.6634 | 1.6634 |
| (2019年11月12日) | ||||
| 2019年5月末日 | 5,814,206,886 | - | 1.5021 | - |
| 6月末日 | 5,815,079,778 | - | 1.5218 | - |
| 7月末日 | 5,842,295,088 | - | 1.5840 | - |
| 8月末日 | 5,918,312,472 | - | 1.6430 | - |
| 9月末日 | 6,264,215,656 | - | 1.7106 | - |
| 10月末日 | 6,150,439,170 | - | 1.7533 | - |
| 11月末日 | 6,259,468,640 | - | 1.7429 | - |
| 12月末日 | 6,501,400,741 | - | 1.6971 | - |
| 2020年1月末日 | 7,036,747,452 | - | 1.7581 | - |
| 2月末日 | 6,310,264,265 | - | 1.6108 | - |
| 3月末日 | 5,314,852,879 | - | 1.2935 | - |
| 4月末日 | 5,400,819,033 | - | 1.2839 | - |
| 5月末日 | 5,804,736,183 | - | 1.3748 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
