有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)」 | |||
| (平成28年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 5,437,950,366 | 100.00 | |
| 内 日本 | 5,437,950,366 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △149,992 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 5,437,800,374 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイJ-REIT マザーファンド」 | |||
| (平成28年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 354,214,563,400 | 95.65 | |
| 内 日本 | 354,214,563,400 | 95.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 16,109,228,787 | 4.35 | |
| 純資産総額 | 370,323,792,187 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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