半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/14-2024/11/12)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,422,415,121	100.00
	内 日本	5,422,415,121	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△153,519	△0.00
純資産総額		5,422,261,602	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		115,410,206,000	97.86
	内 日本	115,410,206,000	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,519,276,689	2.14
純資産総額		117,929,482,689	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。