- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成25年11月26日 至 平成26年 5月26日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 60,652,542 |
| 受取利息 | 19,996 |
| 有価証券売買等損益 | △17,592,595 |
| 営業収益合計 | 43,079,943 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 537,574 |
| 委託者報酬 | 8,959,566 |
| その他費用 | 107,457 |
| 営業費用合計 | 9,604,597 |
| 営業利益 | 33,475,346 |
| 経常利益 | 33,475,346 |
| 当期純利益 | 33,475,346 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― |
| 分配金 | 33,406,461 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,885 |
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