日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の決算まとめ | IRBANK

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2014/05	43百万	33百万	33百万	33百万	0.98	77.71
2014/11	2.3百万	-7.5百万	-7.5百万	-7.5百万	赤字	-321.64
2015/05	34百万	25百万	25百万	25百万	0.81	73.4
2015/11	-89百万	-97百万	-97百万	-97百万	赤字	-
2016/05	-56百万	-61百万	-61百万	-61百万	赤字	-
2016/11	12百万	8.9百万	8.9百万	8.9百万	0.91	74.53
2017/05	14百万	12百万	12百万	12百万	1.23	80.96
2017/11	1.2百万	-1.3百万	-1.3百万	-1.3百万	赤字	-110.95
2018/05	2.8百万	0.54百万	0.54百万	0.54百万	0.07	19.5
2018/11	-3.5百万	-5.5百万	-5.5百万	-5.5百万	赤字	-
2019/05	2.7百万	1百万	1百万	1百万	0.17	37.46
2019/11	-3百万	-4.7百万	-4.7百万	-4.7百万	赤字	-
2020/05	-31百万	-32百万	-32百万	-32百万	赤字	-
2020/11	36百万	35百万	35百万	35百万	7.4	96.23
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2014/05: 4307万
2014/11 -94.6%: 232万
2015/05 大幅増: 3440万
2015/11 赤転: -8869万
2016/05 赤縮: -5603万
2016/11 黒転: 1200万
2017/05 +18.78%: 1426万
2017/11 -91.91%: 115万
2018/05 +139.34%: 276万
2018/11 赤転: -350万
2019/05 黒転: 267万
2019/11 赤転: -302万
2020/05 赤拡: -3106万
2020/11 黒転: 3617万

営業利益

2014/05: 3347万
2014/11 赤転: -748万
2015/05 黒転: 2525万
2015/11 赤転: -9715万
2016/05 赤縮: -6105万
2016/11 黒転: 894万
2017/05 +29.03%: 1154万
2017/11 赤転: -128万
2018/05 黒転: 53万
2018/11 赤転: -551万
2019/05 黒転: 100万
2019/11 赤転: -467万
2020/05 赤拡: -3244万
2020/11 黒転: 3480万

経常利益

2014/05: 3347万
2014/11 赤転: -748万
2015/05 黒転: 2525万
2015/11 赤転: -9715万
2016/05 赤縮: -6105万
2016/11 黒転: 894万
2017/05 +29.03%: 1154万
2017/11 赤転: -128万
2018/05 黒転: 53万
2018/11 赤転: -551万
2019/05 黒転: 100万
2019/11 赤転: -467万
2020/05 赤拡: -3244万
2020/11 黒転: 3480万

純利益#1

2014/05: 3347万
2014/11 赤転: -748万
2015/05 黒転: 2525万
2015/11 赤転: -9715万
2016/05 赤縮: -6105万
2016/11 黒転: 894万
2017/05 +29.03%: 1154万
2017/11 赤転: -128万
2018/05 黒転: 53万
2018/11 赤転: -551万
2019/05 黒転: 100万
2019/11 赤転: -467万
2020/05 赤拡: -3244万
2020/11 黒転: 3480万

ROA（総資産利益率）

2014/05: 0.98%
2014/11赤字: -
2015/05: 0.81%
2015/11赤字: -
2016/05赤字: -
2016/11: 0.91%
2017/05 +0.32%: 1.23%
2017/11赤字: -
2018/05: 0.07%
2018/11赤字: -
2019/05: 0.17%
2019/11赤字: -
2020/05赤字: -
2020/11: 7.4%

営業利益率

2014/05: 77.71%
2014/11 マイ転: -321.64%
2015/05 プラ転: 73.4%
2015/11: -
2016/05: -
2016/11: 74.53%
2017/05 +6.43%: 80.96%
2017/11 マイ転: -110.95%
2018/05 プラ転: 19.5%
2018/11: -
2019/05: 37.46%
2019/11: -
2020/05: -
2020/11: 96.23%

財務状況

年度	資産	純資産
2014/05	34.2億	33.7億
2014/11	33.7億	33.6億
2015/05	31.4億	31億
2015/11	25.3億	25.1億
2016/05	11.5億	11.4億
2016/11	9.82億	9.79億
2017/05	9.36億	9.32億
2017/11	7.98億	7.93億
2018/05	7.47億	7.44億
2018/11	6.69億	6.67億
2019/05	5.73億	5.72億
2019/11	5.61億	5.59億
2020/05	4.39億	4.37億
2020/11	4.71億	4.69億
年度	資産	純資産

資産

2014/05: 34億1746万
2014/11 -1.33%: 33億7195万
2015/05 -7.01%: 31億3573万
2015/11 -19.39%: 25億2766万
2016/05 -54.61%: 11億4738万
2016/11 -14.46%: 9億8151万
2017/05 -4.61%: 9億3623万
2017/11 -14.82%: 7億9752万
2018/05 -6.31%: 7億4719万
2018/11 -10.41%: 6億6939万
2019/05 -14.37%: 5億7317万
2019/11 -2.15%: 5億6085万
2020/05 -21.78%: 4億3870万
2020/11 +7.28%: 4億7064万

純資産

2014/05: 33億7445万
2014/11 -0.36%: 33億6214万
2015/05 -7.9%: 30億9649万
2015/11 -18.9%: 25億1122万
2016/05 -54.71%: 11億3745万
2016/11 -13.96%: 9億7864万
2017/05 -4.79%: 9億3172万
2017/11 -14.85%: 7億9336万
2018/05 -6.25%: 7億4377万
2018/11 -10.26%: 6億6745万
2019/05 -14.37%: 5億7154万
2019/11 -2.16%: 5億5922万
2020/05 -21.79%: 4億3737万
2020/11 +7.3%: 4億6928万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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