日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,577,414 | 20,855,547 |
| 投資証券 | 724,336,165 | 648,261,792 |
| 親投資信託受益証券 | 279,839 | 279,755 |
| 流動資産計 | 747,193,418 | 669,397,094 |
| 資産の部合計 | 747,193,418 | 669,397,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,264,460 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,569 | 108,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,289 | 1,811,171 |
| 未払利息 | 66 | 61 |
| その他未払費用 | 25,317 | 23,432 |
| 流動負債計 | 3,419,701 | 1,943,348 |
| 負債の部合計 | 3,419,701 | 1,943,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,800,000 | 671,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,283 | -4,246,254 |
| 元本等合計 | 743,773,717 | 667,453,746 |
| 純資産の部合計 | 743,773,717 | 667,453,746 |
| 負債・純資産合計 | 747,193,418 | 669,397,094 |
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