日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,855,547 | 17,344,761 |
| 投資証券 | 648,261,792 | 555,555,355 |
| 親投資信託受益証券 | 279,755 | 279,644 |
| 流動資産計 | 669,397,094 | 573,179,760 |
| 資産の部合計 | 669,397,094 | 573,179,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,684 | 91,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,811,171 | 1,525,736 |
| 未払利息 | 61 | 38 |
| その他未払費用 | 23,432 | 18,632 |
| 流動負債計 | 1,943,348 | 1,635,954 |
| 負債の部合計 | 1,943,348 | 1,635,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 671,700,000 | 572,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,246,254 | -1,156,194 |
| 元本等合計 | 667,453,746 | 571,543,806 |
| 純資産の部合計 | 667,453,746 | 571,543,806 |
| 負債・純資産合計 | 669,397,094 | 573,179,760 |
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