日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,344,761 | 17,143,238 |
| 投資証券 | 555,555,355 | 543,431,108 |
| 親投資信託受益証券 | 279,644 | 279,588 |
| 流動資産計 | 573,179,760 | 560,853,934 |
| 資産の部合計 | 573,179,760 | 560,853,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 91,548 | 91,362 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,736 | 1,522,604 |
| 未払利息 | 38 | 49 |
| その他未払費用 | 18,632 | 18,636 |
| 流動負債計 | 1,635,954 | 1,632,651 |
| 負債の部合計 | 1,635,954 | 1,632,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,700,000 | 564,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,156,194 | -5,678,717 |
| 元本等合計 | 571,543,806 | 559,221,283 |
| 純資産の部合計 | 571,543,806 | 559,221,283 |
| 負債・純資産合計 | 573,179,760 | 560,853,934 |
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