日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,143,238 | 15,340,830 |
| 投資証券 | 543,431,108 | 423,084,664 |
| 親投資信託受益証券 | 279,588 | 279,448 |
| 流動資産計 | 560,853,934 | 438,704,942 |
| 資産の部合計 | 560,853,934 | 438,704,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 91,362 | 74,553 |
| 未払委託者報酬 | 1,522,604 | 1,242,499 |
| 未払利息 | 49 | 45 |
| その他未払費用 | 18,636 | 15,525 |
| 流動負債計 | 1,632,651 | 1,332,622 |
| 負債の部合計 | 1,632,651 | 1,332,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 564,900,000 | 474,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,678,717 | -37,527,680 |
| 元本等合計 | 559,221,283 | 437,372,320 |
| 純資産の部合計 | 559,221,283 | 437,372,320 |
| 負債・純資産合計 | 560,853,934 | 438,704,942 |
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