日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月26日 | 2020年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,340,830 | 14,193,879 |
| 投資証券 | 423,084,664 | 456,171,332 |
| 親投資信託受益証券 | 279,448 | 279,336 |
| 流動資産計 | 438,704,942 | 470,644,547 |
| 資産の部合計 | 438,704,942 | 470,644,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74,553 | 75,887 |
| 未払委託者報酬 | 1,242,499 | 1,264,846 |
| 未払利息 | 45 | 34 |
| その他未払費用 | 15,525 | 15,178 |
| 流動負債計 | 1,332,622 | 1,355,945 |
| 負債の部合計 | 1,332,622 | 1,355,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,900,000 | 471,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,527,680 | -2,611,398 |
| 元本等合計 | 437,372,320 | 469,288,602 |
| 純資産の部合計 | 437,372,320 | 469,288,602 |
| 負債・純資産合計 | 438,704,942 | 470,644,547 |
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