日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,609,039 | 22,577,414 |
| 投資証券 | 772,632,231 | 724,336,165 |
| 親投資信託受益証券 | 279,951 | 279,839 |
| 流動資産計 | 797,521,221 | 747,193,418 |
| 資産の部合計 | 797,521,221 | 747,193,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,824,820 | 1,264,460 |
| 未払受託者報酬 | 130,463 | 120,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,418 | 2,009,289 |
| 未払利息 | 72 | 66 |
| その他未払費用 | 27,821 | 25,317 |
| 流動負債計 | 4,157,594 | 3,419,701 |
| 負債の部合計 | 4,157,594 | 3,419,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 793,400,000 | 743,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,373 | -26,283 |
| 元本等合計 | 793,363,627 | 743,773,717 |
| 純資産の部合計 | 793,363,627 | 743,773,717 |
| 負債・純資産合計 | 797,521,221 | 747,193,418 |
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