日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月26日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,748,778 | 24,609,039 |
| 投資証券 | 908,451,787 | 772,632,231 |
| 親投資信託受益証券 | 30,012 | 279,951 |
| 流動資産計 | 936,230,577 | 797,521,221 |
| 資産の部合計 | 936,230,577 | 797,521,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,863,420 | 1,824,820 |
| 未払受託者報酬 | 147,755 | 130,463 |
| 未払委託者報酬 | 2,462,401 | 2,174,418 |
| 未払利息 | 79 | 72 |
| その他未払費用 | 30,802 | 27,821 |
| 流動負債計 | 4,504,457 | 4,157,594 |
| 負債の部合計 | 4,504,457 | 4,157,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,710,000 | 793,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,120 | -36,373 |
| 元本等合計 | 931,726,120 | 793,363,627 |
| 純資産の部合計 | 931,726,120 | 793,363,627 |
| 負債・純資産合計 | 936,230,577 | 797,521,221 |
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