日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,839,249 | － |
| コール・ローン | － | 27,748,778 |
| 投資証券 | 951,650,658 | 908,451,787 |
| 親投資信託受益証券 | 30,024 | 30,012 |
| 流動資産計 | 981,519,931 | 936,230,577 |
| 資産の部合計 | 981,519,931 | 936,230,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,863,420 |
| 未払受託者報酬 | 160,723 | 147,755 |
| 未払委託者報酬 | 2,678,485 | 2,462,401 |
| 未払利息 | － | 79 |
| その他未払費用 | 35,897 | 30,802 |
| 流動負債計 | 2,875,105 | 4,504,457 |
| 負債の部合計 | 2,875,105 | 4,504,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 989,810,000 | 931,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,165,174 | 16,120 |
| 元本等合計 | 978,644,826 | 931,726,120 |
| 純資産の部合計 | 978,644,826 | 931,726,120 |
| 負債・純資産合計 | 981,519,931 | 936,230,577 |
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