日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月27日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月26日 | 2016年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 161,278,094 | 29,839,249 |
| 投資証券 | 979,472,161 | 951,650,658 |
| 親投資信託受益証券 | 30,036 | 30,024 |
| 未収入金 | 6,599,774 | － |
| 流動資産計 | 1,147,380,065 | 981,519,931 |
| 資産の部合計 | 1,147,380,065 | 981,519,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,608,257 | － |
| 未払受託者報酬 | 183,765 | 160,723 |
| 未払委託者報酬 | 3,062,472 | 2,678,485 |
| その他未払費用 | 69,397 | 35,897 |
| 流動負債計 | 9,923,891 | 2,875,105 |
| 負債の部合計 | 9,923,891 | 2,875,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,165,940,000 | 989,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,483,826 | -11,165,174 |
| 元本等合計 | 1,137,456,174 | 978,644,826 |
| 純資産の部合計 | 1,137,456,174 | 978,644,826 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,380,065 | 981,519,931 |
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