日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 161,278,094 |
| コール・ローン | 144,527,943 | － |
| 投資証券 | 2,378,406,743 | 979,472,161 |
| 親投資信託受益証券 | 30,030 | 30,036 |
| 未収入金 | 4,699,051 | 6,599,774 |
| 未収利息 | 39 | － |
| 流動資産計 | 2,527,663,806 | 1,147,380,065 |
| 資産の部合計 | 2,527,663,806 | 1,147,380,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,933,100 | 6,608,257 |
| 未払受託者報酬 | 419,580 | 183,765 |
| 未払委託者報酬 | 6,992,593 | 3,062,472 |
| その他未払費用 | 94,559 | 69,397 |
| 流動負債計 | 16,439,832 | 9,923,891 |
| 負債の部合計 | 16,439,832 | 9,923,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,585,410,000 | 1,165,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,186,026 | -28,483,826 |
| 元本等合計 | 2,511,223,974 | 1,137,456,174 |
| 純資産の部合計 | 2,511,223,974 | 1,137,456,174 |
| 負債・純資産合計 | 2,527,663,806 | 1,147,380,065 |
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