日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2015年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,978,490 | 144,527,943 |
| 投資証券 | 3,007,315,312 | 2,378,406,743 |
| 親投資信託受益証券 | 30,030 | 30,030 |
| 未収入金 | 3,413,437 | 4,699,051 |
| 未収利息 | 34 | 39 |
| 流動資産計 | 3,135,737,303 | 2,527,663,806 |
| 資産の部合計 | 3,135,737,303 | 2,527,663,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,939,637 | － |
| 未払解約金 | 3,416,350 | 8,933,100 |
| 未払受託者報酬 | 497,200 | 419,580 |
| 未払委託者報酬 | 8,286,462 | 6,992,593 |
| その他未払費用 | 102,370 | 94,559 |
| 流動負債計 | 39,242,019 | 16,439,832 |
| 負債の部合計 | 39,242,019 | 16,439,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,096,510,000 | 2,585,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,716 | -74,186,026 |
| 元本等合計 | 3,096,495,284 | 2,511,223,974 |
| 純資産の部合計 | 3,096,495,284 | 2,511,223,974 |
| 負債・純資産合計 | 3,135,737,303 | 2,527,663,806 |
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