日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,256,651 | 124,978,490 |
| 投資証券 | 3,293,672,649 | 3,007,315,312 |
| 親投資信託受益証券 | 30,027 | 30,030 |
| 未収入金 | － | 3,413,437 |
| 未収利息 | 21 | 34 |
| 流動資産計 | 3,371,959,348 | 3,135,737,303 |
| 資産の部合計 | 3,371,959,348 | 3,135,737,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 26,939,637 |
| 未払解約金 | － | 3,416,350 |
| 未払受託者報酬 | 549,038 | 497,200 |
| 未払委託者報酬 | 9,150,622 | 8,286,462 |
| その他未払費用 | 109,768 | 102,370 |
| 流動負債計 | 9,809,428 | 39,242,019 |
| 負債の部合計 | 9,809,428 | 39,242,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,369,390,000 | 3,096,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,240,080 | -14,716 |
| 元本等合計 | 3,362,149,920 | 3,096,495,284 |
| 純資産の部合計 | 3,362,149,920 | 3,096,495,284 |
| 負債・純資産合計 | 3,371,959,348 | 3,135,737,303 |
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