日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,702,505 | 78,256,651 |
| 投資証券 | 3,356,737,390 | 3,293,672,649 |
| 親投資信託受益証券 | 30,015 | 30,027 |
| 未収利息 | 33 | 21 |
| 流動資産計 | 3,417,469,943 | 3,371,959,348 |
| 資産の部合計 | 3,417,469,943 | 3,371,959,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,406,461 | － |
| 未払受託者報酬 | 537,574 | 549,038 |
| 未払委託者報酬 | 8,959,566 | 9,150,622 |
| その他未払費用 | 107,457 | 109,768 |
| 流動負債計 | 43,011,058 | 9,809,428 |
| 負債の部合計 | 43,011,058 | 9,809,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,374,390,000 | 3,369,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,885 | -7,240,080 |
| 元本等合計 | 3,374,458,885 | 3,362,149,920 |
| 純資産の部合計 | 3,374,458,885 | 3,362,149,920 |
| 負債・純資産合計 | 3,417,469,943 | 3,371,959,348 |
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