Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,937 | 252,937 |
| 親投資信託受益証券 | 51,048,396 | 58,002,361 |
| 流動資産計 | 51,301,333 | 58,255,298 |
| 資産の部合計 | 51,301,333 | 58,255,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,136 | 18,076 |
| 未払委託者報酬 | 259,876 | 421,655 |
| その他未払費用 | 1,255 | 2,033 |
| 流動負債計 | 272,267 | 441,764 |
| 負債の部合計 | 272,267 | 441,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,269,757 | 47,240,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,759,309 | 10,572,542 |
| 元本等合計 | 51,029,066 | 57,813,534 |
| 純資産の部合計 | 51,029,066 | 57,813,534 |
| 負債・純資産合計 | 51,301,333 | 58,255,298 |
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