Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 252,864 |
| コール・ローン | 252,937 | － |
| 親投資信託受益証券 | 58,002,361 | 92,110,846 |
| 流動資産計 | 58,255,298 | 92,363,710 |
| 資産の部合計 | 58,255,298 | 92,363,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,076 | 24,032 |
| 未払委託者報酬 | 421,655 | 560,631 |
| その他未払費用 | 2,033 | 2,748 |
| 流動負債計 | 441,764 | 587,411 |
| 負債の部合計 | 441,764 | 587,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,240,992 | 68,008,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,572,542 | 23,767,681 |
| 元本等合計 | 57,813,534 | 91,776,299 |
| 純資産の部合計 | 57,813,534 | 91,776,299 |
| 負債・純資産合計 | 58,255,298 | 92,363,710 |
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