Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 252,864 | － |
| コール・ローン | － | 454,082 |
| 親投資信託受益証券 | 92,110,846 | 112,917,654 |
| 流動資産計 | 92,363,710 | 113,371,736 |
| 資産の部合計 | 92,363,710 | 113,371,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 24,032 | 20,204 |
| 未払委託者報酬 | 560,631 | 471,347 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,748 | 2,292 |
| 流動負債計 | 587,411 | 693,844 |
| 負債の部合計 | 587,411 | 693,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,008,618 | 77,095,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,767,681 | 35,582,157 |
| 元本等合計 | 91,776,299 | 112,677,892 |
| 純資産の部合計 | 91,776,299 | 112,677,892 |
| 負債・純資産合計 | 92,363,710 | 113,371,736 |
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