Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 454,082 | 255,944 |
| 親投資信託受益証券 | 112,917,654 | 449,172,702 |
| 流動資産計 | 113,371,736 | 449,428,646 |
| 資産の部合計 | 113,371,736 | 449,428,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,204 | 153,375 |
| 未払委託者報酬 | 471,347 | 3,578,802 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,292 | 17,838 |
| 流動負債計 | 693,844 | 3,750,015 |
| 負債の部合計 | 693,844 | 3,750,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,095,735 | 276,077,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,582,157 | 169,601,436 |
| 元本等合計 | 112,677,892 | 445,678,631 |
| 純資産の部合計 | 112,677,892 | 445,678,631 |
| 負債・純資産合計 | 113,371,736 | 449,428,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
