Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2018年12月13日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月21日至 2017年9月19日	自 2017年9月20日至 2018年9月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	4,930,799	42,713,463
営業収益合計	4,930,799	42,713,463
営業費用
支払利息	43	196
受託者報酬	35,026	228,214
委託者報酬	817,191	5,325,043
その他費用	4,043	26,716
営業費用合計	856,303	5,580,169
営業利益又は営業損失（△）	4,074,496	37,133,294
経常利益又は経常損失（△）	4,074,496	37,133,294
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,074,496	37,133,294
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	594,148	11,580,356
中間剰余金又は中間欠損金（△）	35,582,157	169,601,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,586,023	195,722,161
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,586,023	195,722,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,251,895	87,255,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,251,895	87,255,820
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－