Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,254,360 | － |
| コール・ローン | － | 10,947,898 |
| 親投資信託受益証券 | 3,078,032,280 | 3,489,536,255 |
| 未収入金 | 404,054 | － |
| 流動資産計 | 3,079,690,694 | 3,500,484,153 |
| 資産の部合計 | 3,079,690,694 | 3,500,484,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,465,008 | 10,757,596 |
| 未払受託者報酬 | 885,662 | 997,910 |
| 未払委託者報酬 | 20,665,311 | 23,284,438 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 103,306 | 116,364 |
| 流動負債計 | 23,119,287 | 35,156,336 |
| 負債の部合計 | 23,119,287 | 35,156,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,723,470,650 | 1,731,346,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,333,100,757 | 1,733,981,733 |
| 元本等合計 | 3,056,571,407 | 3,465,327,817 |
| 純資産の部合計 | 3,056,571,407 | 3,465,327,817 |
| 負債・純資産合計 | 3,079,690,694 | 3,500,484,153 |
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