Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 857,002 | 131,694 |
| コール・ローン | － | 999,773 |
| 親投資信託受益証券 | 2,847,309,012 | 2,170,914,277 |
| 未収入金 | 9,672,065 | 1,221,355 |
| 流動資産計 | 2,857,838,079 | 2,173,267,099 |
| 資産の部合計 | 2,857,838,079 | 2,173,267,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,342,254 | 2,166,713 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,977 | 792,686 |
| 未払委託者報酬 | 24,452,772 | 18,497,107 |
| その他未払費用 | 122,209 | 92,426 |
| 流動負債計 | 35,965,212 | 21,548,932 |
| 負債の部合計 | 35,965,212 | 21,548,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,334,561,239 | 1,045,999,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,487,311,628 | 1,105,719,167 |
| （分配準備積立金） | 302,267,228 | 226,298,515 |
| 元本等合計 | 2,821,872,867 | 2,151,718,167 |
| 純資産の部合計 | 2,821,872,867 | 2,151,718,167 |
| 負債・純資産合計 | 2,857,838,079 | 2,173,267,099 |
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