有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2022/06/14 9:01
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第8期(2021年9月17日現在) 第9期中間計算期間(2022年3月17日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 1,334,561,239口 1,045,999,000口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.1145円(1万口当たりの純資産額21,145円) 1口当たり純資産額 2.0571円(1万口当たりの純資産額20,571円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2022/06/14 9:01
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 718 9,508,835 単位型株式投資信託 100 510,688 追加型公社債投資信託 1 26,282 単位型公社債投資信託 188 377,967 合 計 1,007 10,423,774 - #3 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2022/06/14 9:01
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
- #4 収益率の推移（連結）
- Jリート・アジアミックス・マザーファンド2022/06/14 9:01
その他以下の取引を行っております。2022年3月31日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 5,304,258,800 40.93 小計 12,592,567,358 97.18 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 365,855,896 2.82 合計(純資産総額) 12,958,423,254 100.00
- #5 投資状況（連結）
- Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)2022/06/14 9:01
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2022年3月31日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,269,512,797 100.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,190,269 △0.05 合計(純資産総額) 2,268,322,528 100.00 - #6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2022/06/14 9:01
(単位:千円) 退職給付費用 797,158 790,144 固定資産減価償却費 3,044,658 3,040,894 のれん償却費 2,645,986 2,645,986 (単位:千円) 特別損失 固定資産除却損 ※1 110,668 54,493 減損損失 ※2 46,417 28,097,346 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法2022/06/14 9:01
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く) - #8 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)2022/06/14 9:01 - #9 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2022/06/14 9:01
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
- #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/06/14 9:01
(単位:千円) (2020年3月31日) (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 33,264,545 33,048,142 未収収益 37,702 39,975 その他の流動資産 40,119 6,981 流動資産合計 45,664,712 46,558,665 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 101,609 1,509,450 土地 710 710 リース資産 968 13,483 建設仮勘定 66,498 - 有形固定資産合計 953,010 2,394,500 無形固定資産 ソフトウェア 909,133 1,347,889 のれん 34,397,824 3,654,491 顧客関連資産 17,785,166 15,671,890 電話加入権 12,739 12,727 無形固定資産合計 53,613,651 21,716,080 投資その他の資産 投資有価証券 19,436,480 22,866,282 (単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
