有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2023/06/14 9:06
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第9期(2022年9月20日現在) 第10期中間計算期間(2023年3月20日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 872,094,370口 870,993,412口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.1959円(1万口当たりの純資産額21,959円) 1口当たり純資産額 1.9383円(1万口当たりの純資産額19,383円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2023/06/14 9:06
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 704 9,454,549 単位型株式投資信託 96 567,793 追加型公社債投資信託 1 23,746 単位型公社債投資信託 172 279,956 合 計 973 10,326,045 - #3 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2023/06/14 9:06
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
- #4 収益率の推移（連結）
- Jリート・アジアミックス・マザーファンド2023/06/14 9:06
その他以下の取引を行っております。2023年3月31日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 6,894,360,400 43.62 小計 14,770,006,658 93.45 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,035,929,939 6.55 合計(純資産総額) 15,805,936,597 100.00
- #5 投資状況（連結）
- Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)2023/06/14 9:06
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2023年3月31日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,691,042,492 100.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △625,480 △0.04 合計(純資産総額) 1,690,417,012 100.00 - #6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2023/06/14 9:06
(単位:千円) 退職給付費用 790,144 632,559 固定資産減価償却費 3,040,894 3,133,951 のれん償却費 2,645,986 304,540 (単位:千円) 特別損失 固定資産除却損 ※1 54,493 83,651 減損損失 ※2 28,097,346 - - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法2023/06/14 9:06
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く) - #8 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)2023/06/14 9:06 - #9 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2023/06/14 9:06
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
- #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/06/14 9:06
(単位:千円) (2021年3月31日) (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 33,048,142 49,008,279 未収収益 39,975 36,700 その他の流動資産 6,981 18,458 流動資産合計 46,558,665 64,893,375 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 1,509,450 1,433,442 土地 710 710 リース資産 13,483 7,357 建設仮勘定 - 5,500 有形固定資産合計 2,394,500 2,100,996 無形固定資産 ソフトウェア 1,347,889 2,766,476 のれん 3,654,491 3,349,950 顧客関連資産 15,671,890 13,558,615 電話加入権 12,727 12,716 無形固定資産合計 21,716,080 19,788,417 投資その他の資産 投資有価証券 22,866,282 14,212,354 (単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
