Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,550 | 62,398 |
| コール・ローン | 372,104 | 281,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,703,228 | 1,646,010,813 |
| 未収入金 | 2,846,574 | 14,228,033 |
| 流動資産計 | 1,935,014,456 | 1,660,583,065 |
| 資産の部合計 | 1,935,014,456 | 1,660,583,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,125,733 | 14,387,271 |
| 未払受託者報酬 | 690,685 | 556,737 |
| 未払委託者報酬 | 16,117,127 | 12,991,617 |
| その他未払費用 | 80,524 | 64,912 |
| 流動負債計 | 20,014,069 | 28,000,537 |
| 負債の部合計 | 20,014,069 | 28,000,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,094,370 | 789,452,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,042,906,017 | 843,129,810 |
| （分配準備積立金） | 239,026,126 | 223,252,878 |
| 元本等合計 | 1,915,000,387 | 1,632,582,528 |
| 純資産の部合計 | 1,915,000,387 | 1,632,582,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,935,014,456 | 1,660,583,065 |
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